Tableau de bord & alertes
Ce guide vous montre comment lire les indicateurs du tableau de bord — trésorerie, activité, points d’attention — et traiter les alertes guidées pour piloter votre entreprise au quotidien. Le tableau de bord ne se contente pas d’afficher des chiffres — il vous guide vers l’action suivante.
Lire les indicateurs clés (KPIs)
Section intitulée « Lire les indicateurs clés (KPIs) »| Indicateur | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Trésorerie | Le solde consolidé de vos comptes, calculé depuis le grand livre |
| Chiffre d’affaires | Le CA du mois, avec évolution par rapport au mois précédent |
| Impayés | Le montant des factures clients en retard |
| À justifier | Les transactions bancaires en attente d’affectation |
Anticiper avec les prévisions de trésorerie
Section intitulée « Anticiper avec les prévisions de trésorerie »Le tableau de bord projette votre trésorerie sur 6 et 12 mois, à partir de vos échéances connues (factures à encaisser, à payer, échéanciers). Vous anticipez ainsi les tensions de trésorerie avant qu’elles n’arrivent.
Suivre le score de santé financière
Section intitulée « Suivre le score de santé financière »Un score de santé synthétise l’état de votre entreprise et l’accompagne de conseils localisés : il ne se contente pas d’une note, il explique ce qui la fait monter ou descendre.
Traiter les alertes guidées
Section intitulée « Traiter les alertes guidées »C’est le cœur de l’approche : plutôt que de vous laisser chercher, le tableau de bord affiche des alertes cliquables qui pointent vers l’action à mener.
Exemples d’alertes courantes :
- des transactions bancaires attendent d’être affectées ;
- des factures clients sont en retard de paiement ;
- un exercice approche de sa clôture ;
- des données OCR sont à vérifier.
Utiliser le tableau de bord au quotidien
Section intitulée « Utiliser le tableau de bord au quotidien »-
Ouvrez le tableau de bord en début de journée.
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Traitez les alertes de haut en bas : ce sont vos priorités du jour.
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Vérifiez la prévision de trésorerie avant tout engagement important.
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Grand livre — le détail derrière les soldes
- Balance générale — la photo comptable d’ensemble
- Trésorerie prévisionnelle — les prévisions détaillées