Trésorerie

Cette section couvre tout le parcours de trésorerie : déclarer vos comptes, faire entrer les transactions (à la main ou par import de relevé), les comptabiliser, puis vérifier que vos soldes comptables correspondent à ceux de la banque.

Comprendre le circuit de trésorerie

Dans SynkriaOps, une banque, une caisse et un wallet Mobile Money se gèrent de la même façon. Chacun a son compte SYSCOHADA de classe 5 (521, 571, 552) et son propre journal, créés automatiquement à la déclaration du compte.

Le circuit se fait en quatre étapes :

1. Déclarer le compte une fois pour toutes.
2. Faire entrer les transactions : import du relevé de la banque ou du wallet, ou saisie manuelle d’une opération isolée.
3. Traiter chaque transaction : lui affecter une contrepartie ou la rapprocher d’une facture. C’est à ce moment que l’écriture comptable est passée.
4. Faire le rapprochement bancaire pour confirmer que le solde comptable correspond au relevé.

Les transactions de tous vos comptes, avec leur contrepartie et leur statut.

Avant de commencer

• Au moins un compte déclaré dans Paramètres → Comptes bancaires (voir Configurer un compte bancaire).
• Un exercice fiscal ouvert pour la période de vos opérations.
• Le rôle Administrateur ou Comptable pour saisir et importer des transactions.

Guides disponibles

Configurer un compte bancaire Déclarer une banque, une caisse ou un wallet Mobile Money : compte de classe 5, compte d'attente et journal créés automatiquement.

Créer une transaction manuelle Saisir une opération absente des relevés (caisse, frais, paiement isolé), la comptabiliser ou la rapprocher d'une facture.

Importer un relevé bancaire Importer un relevé OFX, MT940, CSV, Excel ou PDF et contrôler les doublons avant de comptabiliser.

Importer un relevé Mobile Money Importer le relevé PDF ou Excel d'un wallet Orange Money Cameroun, avec détection du sens et séparation des frais.

Rapprochement bancaire Comparer le solde comptable au relevé et justifier les écarts.

Trésorerie prévisionnelle Visualiser vos flux futurs à partir des échéances, des factures et de l'historique.

Échéancier de paiement Suivre les échéances clients et fournisseurs à venir.

Paiements Mobile Money Recevoir les paiements de vos clients par l'API Orange Money ou MTN MoMo.

Catégoriser les transactions Ranger vos transactions bancaires, de caisse et Mobile Money dans des catégories analytiques : la file À catégoriser, les suggestions.

Comptabiliser une transaction Passer en comptabilité une transaction bancaire, de caisse ou Mobile Money : affecter une contrepartie, rapprocher une facture client ou fournisseur.

Attention

Une même opération peut arriver deux fois : une fois saisie à la main, une fois dans le relevé importé ensuite. SynkriaOps signale les doublons probables à l’import, mais vérifiez l’onglet Doublons après chaque import. Voir Éviter les doublons avec un import.

Formats de relevés pris en charge

Format	Usage	Association des colonnes
OFX / QFX	Export proposé par la plupart des banques	Aucune
MT940	Format SWIFT interbancaire	Aucune
CSV, Excel	Toute banque	Détectée, à vérifier
PDF natif ou scanné	Relevé bancaire sans export structuré	Lecture par OCR, lignes à relire
Relevé Orange Money Cameroun (PDF ou Excel)	Wallet Orange Money	Aucune : lecture dédiée

Par où commencer ?

Si vous configurez la trésorerie pour la première fois, commencez par configurer un compte bancaire, puis importez votre premier relevé ou saisissez une transaction.