Reprendre un historique comptable

À la fin de ce guide, vous saurez importer les soldes d’ouverture de votre exercice dans SynkriaOps — par saisie manuelle ou import CSV via le journal AN (à-nouveaux) — puis vérifier votre reprise avant toute saisie courante. Cette opération est réalisée une seule fois, au démarrage, lors d’une migration depuis un logiciel précédent (SAGE, CIEL, Saari, Dunya) ou depuis des tableaux Excel.

Cas d’usage typiques

Migration depuis SAGE 100 ou Saari Compta vers SynkriaOps
Démarrage après plusieurs années de comptabilité tenue sur Excel
Reprise en cours d’exercice (exercice partiel déjà commencé dans l’ancien logiciel)
Remplacement d’un cabinet comptable ayant conservé les données

Prérequis avant de commencer

Exercice ouvert dans SynkriaOps : allez dans Paramètres → Exercices fiscaux et vérifiez qu’un exercice couvrant votre date de reprise est bien ouvert. Voir Ouvrir un exercice →.
Balance de sortie de l’ancien logiciel ou de votre comptabilité manuelle, exportée en CSV ou saisie dans un tableau avec 4 colonnes : n° compte, libellé, débit, crédit.
Vérification que total débit = total crédit dans votre balance source (condition sine qua non).
Tous les tiers (clients, fournisseurs) présents dans la balance doivent exister dans SynkriaOps — leurs sous-comptes 411xxx et 401xxx sont créés lors de la création du tiers.

Règle fondamentale — ce qu’on reprend et ce qu’on n’importe pas

Type de compte	Repris en à-nouveaux ?	Raison
Comptes de bilan (classes 1 à 5)	Oui	Leur solde se reporte d’un exercice à l’autre
Comptes de tiers (411xxx, 401xxx)	Oui — avec détail par tiers	Chaque sous-compte client/fournisseur est repris
Comptes de charges (classe 6)	Non	Soldés à zéro à l’ouverture d’un exercice
Comptes de produits (classe 7)	Non	Soldés à zéro à l’ouverture d’un exercice
Compte de résultat (13)	Oui	Le résultat net de N-1 (`1301`/`1309`) est repris en instance d’affectation

Méthode 1 — Saisir la balance d’ouverture manuellement

Recommandée si vous avez moins de 50 comptes à reprendre.

Allez dans Comptabilité → Pièces → Nouvelle pièce.
Sélectionnez le journal AN dans la liste des journaux.
Renseignez la date = premier jour de l’exercice (ex. 01/01/2026).
Ajoutez une ligne par compte à reprendre :
- Compte : numéro SYSCOHADA (ex. 521001)
- Libellé : À-nouveau 2025 — Banque principale
- Débit ou Crédit : le solde issu de votre balance source
Continuez jusqu’à ce que total débit = total crédit. Le bandeau vert confirme l’équilibre.
Cliquez Valider. SynkriaOps attribue le numéro AN-2026-000001.

Exemple — balance d’ouverture partielle (extrait) :

AN À-nouveaux au 01/01/2026 — extrait de balance d'ouverture

Compte	Intitulé	Débit	Crédit
101000	Capital social		5 000 000
13	Résultat net N-1		1 243 750
411000025	Client SOTRANB	890 000
401000018	Fournisseur CAMPU SARL		295 000
521001	Banque principale	3 750 000
571001	Caisse	418 750
161000	Emprunt bancaire LT		2 520 000
Totaux Écriture déséquilibrée		5 058 750	9 058 750 XAF

Méthode 2 — Importer la balance d’ouverture en CSV

Recommandée si vous avez plus de 50 comptes, ou si votre balance est disponible dans un fichier.

Exportez votre balance depuis l’ancien logiciel au format CSV (virgule ou point-virgule comme séparateur).
Vérifiez que le fichier contient les colonnes dans cet ordre : numero_compte, libelle, debit, credit. Montants sans espace ni symbole monétaire (ex. 3750000.00).
Allez dans Comptabilité → Import → Balance d’ouverture.
Sélectionnez votre fichier CSV. SynkriaOps affiche un aperçu des lignes détectées et le total débit/crédit calculé.
Si le total débit ≠ total crédit, SynkriaOps bloque l’import et indique la différence. Corrigez le fichier source.
Si tout est correct, cliquez Importer. Les pièces AN sont créées et validées automatiquement.

Format conseillé du CSV — les colonnes vides sont autorisées (jamais de débit ET crédit sur la même ligne) :

numero_compte;libelle;debit;credit
101000;Capital social;;5000000.00
521001;Banque principale;3750000.00;
411025;Client SOTRANB;890000.00;

Reprise en cours d’exercice (exercice partiel)

Si vous avez déjà saisi des opérations dans l’ancien logiciel pour l’exercice en cours (ex. janvier et février déjà faits), vous avez deux options :

Option A — Soldes à la date de bascule
Option B — Ressaisie complète

Reprenez uniquement les soldes cumulés à la date de bascule (ex. 28 février). Les détails des opérations janvier-février restent dans l’ancien logiciel.

Avantage : rapide. Inconvénient : vous n’aurez pas le détail des opérations Jan-Fév dans SynkriaOps.

Vérifier la reprise après import

Après la reprise, effectuez ces vérifications avant de commencer les écritures courantes :

Balance de vérification : allez dans États & Exports → Balance générale. La ligne “Total” doit afficher Débit = Crédit.
Contrôle des soldes tiers : filtrez la balance sur les comptes 411xxx et 401xxx. Comparez les soldes avec votre balance source.
Grand-livre par compte : ouvrez le grand-livre du compte 521001 (Banque) et vérifiez que le solde correspond exactement au solde de votre relevé bancaire à la date de reprise. Voir Consulter le grand-livre →.
Test de saisie : créez une pièce courante en BROUILLON (ne validez pas encore) pour vous assurer que les comptes et journaux fonctionnent correctement.

Erreurs courantes

Erreur	Cause	Solution
”Import bloqué — débit ≠ crédit”	Balance source déséquilibrée	Retrouver le compte manquant ou l’erreur de montant
”Compte non trouvé : 411025”	Tiers client non encore créé	Créer le tiers dans Tiers & Produits → Tiers avant l’import
”Journal AN — exercice inexistant”	Exercice non ouvert pour la date	Créer ou ouvrir l’exercice dans Paramètres → Exercices fiscaux
”Compte de charge 601xxx en AN”	Tentative de reprendre un compte de gestion	Supprimer les lignes de classe 6/7 de votre balance
”Pièce AN déjà existante”	Double import	Vérifier les pièces AN existantes et supprimer les brouillons