Reprendre un historique à partir du grand livre

Le grand livre est la source la plus complète après le fichier des écritures comptables : il porte chaque écriture, avec sa date, son compte et souvent son lettrage. À la fin de cette page, vous saurez préparer l’export de votre ancien logiciel et le reprendre exercice par exercice dans SynkriaOps.

Quand choisir le grand livre

Vous avez	Choisissez
Un export FEC de votre ancien logiciel	Le FEC, plus fiable
Un grand livre en PDF, Excel ou CSV	Le grand livre (cette page)
Seulement les soldes de fin d’année	La balance

Le grand livre reprend le détail des écritures et les comptes de tiers, ainsi que les journaux et les lettrages s’ils figurent dans le fichier.

Préparer l’export

Exportez un exercice complet par fichier, du premier au dernier jour.
Préférez Excel (.xlsx) ou CSV au PDF : la lecture est plus sûre. Un PDF généré par un logiciel se lit directement ; un PDF scanné passe par une reconnaissance de texte, avec votre accord.
Gardez les colonnes date, journal, numéro de pièce, compte, libellé, débit, crédit et, si possible, lettrage.
Incluez les à-nouveaux de début d’exercice : ils deviennent les soldes d’ouverture.
50 Mo au plus, sans archive ZIP.

Reprendre le grand livre

Ouvrez Paramètres → Reprise comptable, cliquez sur Nouvelle reprise, puis indiquez l’exercice à reprendre.
À l’étape Source, choisissez Grand livre PDF, Grand livre Excel ou Grand livre CSV ou texte, déposez le fichier et cliquez sur Lire le fichier.
Colonnes : vérifiez la correspondance proposée. Si une colonne de montant donne le solde progressif du compte plutôt que le montant de la ligne, cochez Le montant est un solde cumulé. Enregistrez la correspondance comme modèle si vous reprenez plusieurs exercices du même logiciel.
Comptes : chaque compte du fichier doit trouver sa place dans le plan SYSCOHADA. Acceptez les propositions, rattachez plusieurs comptes au même compte du plan, ou transformez des comptes clients et fournisseurs en tiers avec Créer comme tiers.
Journaux : désignez le journal qui porte vos soldes d’ouverture (souvent AN, RAN ou ANOUV).
Contrôles, Reconstitution, puis Lancer l’import.

Ce que la reprise crée

l’exercice, s’il n’existe pas encore ;
les soldes d’ouverture dans le journal d’ouverture de la société ;
toutes les écritures de l’exercice, dans les journaux choisis ;
les comptes et les tiers décidés à l’étape Comptes ;
les lettrages présents dans le fichier.

Si l’exercice contient déjà des à-nouveaux (par une clôture ou une autre reprise), SynkriaOps les compare compte par compte avec ceux du fichier. En cas d’écart, l’assistant affiche le tableau Écarts d’à-nouveaux et vous laisse Ignorer les à-nouveaux du fichier.

Contrôler le résultat

À l’étape Contrôles, le Résultat de l’exercice doit être celui de vos états financiers de l’ancien logiciel.
Après l’import, ouvrez Voir la Balance : total débit égal au total crédit, et soldes des comptes 411, 401 et 521 identiques à l’ancienne balance.
Ouvrez le grand livre d’un client connu et vérifiez ses factures lettrées.

Problèmes fréquents

Constat	Cause probable	Solution
Le résultat est trop élevé ou trop faible	Journal d’ouverture non désigné	Reprenez l’import et désignez le journal à l’étape Journaux
Des lignes en erreur à l’étape Contrôles	Lignes illisibles ou déséquilibrées dans le fichier	Téléchargez le rapport CSV, corrigez le fichier, redéposez-le
Les montants sont faux d’une ligne à l’autre	Colonne de solde cumulé lue comme un montant	Cochez Le montant est un solde cumulé à l’étape Colonnes
Le PDF est lu de façon incomplète	PDF scanné ou mal structuré	Déposez plutôt un export Excel ou CSV

Pour aller plus loin

Reprendre plusieurs exercices passés → : enchaîner deux ou trois années.
Reprendre l’exercice en cours → : finir l’année commencée dans l’ancien logiciel.
Vue d’ensemble de la reprise → : les règles communes à toutes les sources.
Lettrer les comptes tiers → : compléter les lettrages qui manquaient dans le fichier.